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近期AI主线行情持续发酵，不少细分方向迎来上涨行情。数字化、智能化等主题概念一直是市场重要主线，尤其在政策面和消息面的助推下，其中板块中很多细分方向一度成为热门风口。伴随大量AI大模型落地并开启商业化进程，对于应用算力的需求指数级增长，在应用端，AI技术的普适性使得其能够与诸多行业结合，带来效率提升与价值量增长，关注“AI+”驱动的科技共振行情，其中通信ETF(515880)、人工智能ETF(515980)、云计算ETF(516510)等近一个月以来涨幅居前。

当前A股估值或仍处在低位，在经济持续复苏的背景下，有望迎来情绪性修复。酿酒、地产、保险等权重板块近期表现低迷，反映出当前市场的分歧加剧。以目前资金活跃来看，即使指数重回整理，市场仍存在结构性的机会，蓝筹板块权重大，指数带动效应强，可持续关注宽基沪深300指数ETF(510300)、酒ETF(512690)、家电ETF(159996)。

港股方面，港交所双柜台交易模式启动，本次双柜台模式主要有24只股票组成，基本都是大型上市公司行业龙头，其中软件与服务业、零售业数量最多。双柜台模式以港股人民币计价为起点，促进人民币在港股交易中的使用，将为推动人民币国际化打下基础。这一举措将提升港股市场的流动性，推进人民币国际化。作为国际金融中心及中国最重要的企业上市平台之一，港股市场迎来新机遇。可关注恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)等相关标的。

(作者：翟章宇 兴业证券陕西分公司投资顾问，执业编号：S0190620100016)

【投资有风险，入市需谨慎。】

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